近日，孚能科技對外披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核中心意見落實函，對動力電池下游行業(yè)發(fā)展高度依賴于行業(yè)政策的風險、疫情對公司影響等方面進行詳細說明。公司稱，疫情期間，公司及主要客戶、供應商的生產經營均受到一定程度的影響，公司原材料的采購、產品的生產和銷售相比正常進度有所延后；下游客戶受延期復工的影響，對公司的產品采購及合作研發(fā)也相應延后。

復工率超90%

公司表示，一季度受疫情影響較大，預計將導致公司一季度出現(xiàn)收入大幅下降、產量減少及費用開支明顯增加的情況，進而將對全年經營業(yè)績情況產生一定負面影響，但該等情況不會對發(fā)行人持續(xù)經營能力及發(fā)行條件構成重大不利影響。

在銷售方面，疫情期間，公司下游客戶的生產及銷售活動放緩，可能導致其未來削減訂單數(shù)量或推遲訂單下達時間。此外，由于疫情對終端汽車消費市場有一定的沖擊，預計將導致汽車銷量下滑，整車廠相應減少未來的采購訂單。在銷售回款管理方面，雖然公司下游客戶均為規(guī)模較大、整體實力較強的整車企業(yè)，具有較好的商業(yè)信用和支付能力，但是公司仍將密切關注下游客戶的銷售情況，做好應收賬款的風險管理。

在采購方面，公司主要供應商的復工時間普遍由2月初推遲至2月中旬左右，且供應商產能短期內可能無法完全恢復，由此可能導致公司訂購的原材料交付延遲10天左右。因此，對于公司后續(xù)新增的采購需求，原材料供應商預計將出現(xiàn)延遲交付的情況。截至2020年3月13日，公司生產所需的主要原材料已經儲備了較為充裕的安全庫存，能夠保證一定時期內的生產需求。

在生產方面，截至3月13日，公司復工率已超過90%，相關影響逐漸消除。目前公司員工身體狀態(tài)均正常，未出現(xiàn)確診或疑似案例。在產能利用率方面，復工初期，公司主要生產基地的產能利用率相對偏低，公司已經結合下游需求的情況、原材料備貨情況，適時調整了生產計劃，以盡量降低疫情對生產的影響。

募資鞏固主業(yè)

招股說明書顯示，公司擬公開發(fā)行普通股不超過2.14億股（不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量），實際募集資金扣除發(fā)行等費用后，擬募集不超過34.37億元，主要用于年產8GWh鋰離子動力電池項目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補充運營資金項目。

其中，年產8GWh鋰離子動力電池項目是公司為進一步擴大生產規(guī)模，通過孚能鎮(zhèn)江實施的鎮(zhèn)江三期工程項目。項目的實施主體為孚能鎮(zhèn)江，項目總投資約為28.37億元，將建設年產8GWh鋰離子動力電池生產基地。項目在內的孚能鎮(zhèn)江一期、二期和三期工程，通過新建生產基地，引進先進設備，充分利用現(xiàn)有技術儲備，擴大動力電池產品的生產規(guī)模，提高公司生產能力，從而突破產能瓶頸，不斷滿足和匹配下游客戶對于動力電池持續(xù)增長的需求，充分滿足未來新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展所帶來的動力電池產品配套需求。

公司表示，公司主要從事鋰離子動力電池的研發(fā)、生產和銷售。公司自成立以來一直專注于新能源車用鋰離子動力電池及整車電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，并為新能源汽車整車企業(yè)提供動力電池整體解決方案，目前已成為全球三元軟包動力電池的領軍企業(yè)之一。憑借技術領先優(yōu)勢，公司成功與北汽、廣汽、長城等國內主流新能源車企建立了合作關系，并與戴姆勒簽訂了長期供貨合同，公司在三元軟包動力電池領域市場占有率排名國內第一。